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黄瓜视频 app 下载价值优选混合(501002)

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基金业绩
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基金信息

黄瓜视频 app 下载价值优选混合( 基金代码:501002 )

基金名称:黄瓜视频 app 下载价值优选混合型证券投资基金(原黄瓜视频 app 下载中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF))
基金代码:501002 
合同生效日:2019年2月26日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资,力争以较低的风险获得中高水平的收益,实现基金资产的长期稳定增值。  
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%
风险收益特征:

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]2703号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

国泰君安证券股份有限公司

基金管理人:黄瓜视频 app 下载  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 72,753,645.31 89.48  
  固定收益投资 4,863,645.1 5.98  
  银行存款和结算备付金合计 3,116,143.92 3.83  
  其他资产 575,215.46 0.71  
  合计 81,308,649.79 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 消费者非必需品 2,014,723.62 2.61  
  B 采矿业 3,256,208 4.22  
  C 制造业 16,235,168.8 21.02  
  D 能源 198,376.19 0.26  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662 0.01  
  E 建筑业 11,014.44 0.01  
  E 金融 1,114,254.97 1.44  
  F 医疗保健 849,720.1 1.10  
  G 交通运输、仓储和邮政业 1,062,748 1.38  
  G 工业 316,023.98 0.41  
  H 信息技术 1,794,896.41 2.32  
  I 电信服务 2,672,640.96 3.46  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,496,562.76 1.94  
  J 金融业 35,173,152.28 45.54  
  L 租赁和商务服务业 3,121,040 4.04  
  合计 8,960,636.23 11.60  
  M 科学研究和技术服务业 3,432,452.8 4.44  
  合计 63,793,009.08 82.60  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600036 招商银行 133,000 9.33  
  600030 中信证券 240,647 7.77  
  601166 兴业银行 246,500 6.56  
  600519 贵州茅台 1,700 4.53  
  601377 兴业证券 358,400 4.48  
  603259 药明康德 21,920 4.44  
  601888 中国中免 10,400 4.04  
  600309 万华化学 28,562 4.02  
  601601 中国太保 100,900 3.79  
  600660 福耀玻璃 50,100 3.62  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019640 20国债10 30,370 3.93  
  019645 20国债15 18,210 2.37  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.2%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天  0.75%
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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    基金公告

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